Con el pago registras el dinero que sale para abonar o cancelar una o varias facturas de tus proveedores.
Paso a paso
Ingresa por Menú principal > Cuentas por pagar > Pagos.
- Haz clic en el botón Crear pago.
- Completa la información:
- Tipo de documento: comprobante de egreso.
- Banco: el banco, caja o equivalente del que sale el dinero.
- Proveedor: escribe el nombre y elige el proveedor sugerido que corresponda. Al seleccionarlo, se cargan las facturas asociadas a ese tercero.
- Método de pago: por ejemplo, transferencia, consignación o efectivo.
- Cuenta bancaria: la cuenta del proveedor donde se hará el desembolso.
- Haz clic en la columna Pagar para seleccionar uno o varios documentos.
- Ingresa el valor a pagar o abonar a la factura. En la misma línea de cada factura puedes registrar retenciones y descuentos.
- Haz clic en Guardar y terminar.
Ten en cuenta
- Pago: es el valor abonado a una o varias facturas.
- Total aplicado: es el valor que descuenta el saldo de una o varias facturas. Es la suma del pago, las retenciones y los descuentos.