El cruce de saldos te permite relacionar anticipos a proveedores, notas débito y notas de ajuste de documento soporte con facturas de compra o documentos soporte electrónicos.
Paso a paso
Cruzar un anticipo con una factura de compra o documento soporte
Ingresa por Menú principal > Cuentas por pagar > Cruce de saldos > Crear cruce.
- Elige el tipo de operación Saldo de pago.
- Selecciona el Documento de referencia con el botón de búsqueda.
- Haz doble clic en la fecha del recibo de pago que vas a cruzar con la factura. El saldo del documento es el valor del anticipo a cruzar.
- Selecciona la factura o facturas a las que vas a aplicar el anticipo.
- Haz clic en Guardar y terminar.
Cruzar una nota débito con una factura
Ingresa por Menú principal > Cuentas por pagar > Cruce de saldos > Crear cruce.
- Elige el tipo de operación Saldo de nota débito.
- Selecciona el Documento de referencia con el botón de búsqueda y haz doble clic en la nota débito que vas a cruzar con la factura. El saldo del documento es el valor de la nota débito a cruzar.
- Selecciona la factura o facturas a las que vas a aplicar la nota débito.
- Haz clic en Guardar y terminar.
Ten en cuenta
Estados del cruce:
- Contabilizada: el cruce cumple todos los parámetros contables.
- No contabilizada: falta algún parámetro para generar la contabilización.