Los reportes de contabilidad te dan información financiera confiable para operar, cumplir la normativa y tomar decisiones.
Antes de empezar
- Los reportes están en Reportes > Contabilidad; ahí encuentras los reportes de movimientos contables, como el estado de resultados y el estado de situación financiera.
- En todos los reportes, debajo del botón Buscar (abajo a la izquierda), hay un ícono de archivos para exportar a Excel.
Reportes disponibles
1. Detalle de contabilidad / Libro diario
Registra las transacciones en orden cronológico. Filtros: fecha de inicio y fin, centro de costos, tercero, documento de referencia y rango de cuentas (desde/hasta). Muestra número legal, fecha, cuenta, descripción, débito, crédito, documento de referencia, identificación y nombre del tercero y centro de costos.
2. Libro mayor
Resume las transacciones por cuenta. Solo incluye cuentas con movimientos del mes actual o con saldo final del mes anterior. Muestra código, descripción, saldos iniciales (débito y crédito), movimientos y saldos finales.
3. Libro mayor por tercero
Te permite seguir las transacciones con cada tercero; es útil para cuentas por cobrar y por pagar. Trae los mismos campos del libro mayor, más la identificación y el nombre del tercero.
4. Libro mayor estructurado
Organiza las cuentas de forma ordenada, desde la clase hasta la subcuenta.
5. Detalle de impuestos
Muestra las obligaciones fiscales y los impuestos pagados en un periodo: fecha, cuenta, código de impuesto, porcentaje, base, valor, documento de referencia y tercero.
6. Estado de resultados
Muestra ingresos, gastos, costos y utilidad neta de un periodo, con cuenta, descripción y valor.
7. Estado de situación financiera
Muestra la posición financiera en un momento específico, con descripción y valor.
8. Certificado de retención
Genera los certificados de retención para tus proveedores.
- Ingresa a Reportes > Contabilidad > Certificado de retención y elige el certificado.
- Agrega el proveedor.
- Elige el año gravable.
- Selecciona la ciudad de práctica y la ciudad de consignación.
- Usa el botón de configuración para agregar las cuentas contables y las observaciones.
- Haz clic en Guardar.
- Genera el PDF.
9. Información exógena
- Ingresa a Reportes > Contabilidad > Información exógena.
- Elige el formato.
- Elige el año.
- Genera el reporte. Te llega por correo.
10. Registros contables anulados
Te permite consultar los registros anulados y su motivo: número legal, fecha, cuenta, descripción, valores débito y crédito, tercero, comentarios y motivo de anulación.
Ten en cuenta
- Antes de generar la información exógena tienes que parametrizarla (consulta el artículo Cómo configurar y generar la información exógena).
- El reporte de exógena depende de tu parametrización: es una sugerencia y debes revisarlo antes de entregarlo.